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配资实盘网上配资 2024.12.2【西南期货】宏观金融早间评论

发布日期:2024-12-31 21:37    点击次数:190

宏观金融早间评论 西南期货研究所 2024.12.2(星期一) /国债/ 预计波动幅度较大,保持谨慎 上一交易日,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.13%,为9月26日以来新高;10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.03%,盘中均创历史新高;2年期主力合约基本持平。 资料显示,美诺转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。),对应正股名

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      宏观金融早间评论

      西南期货研究所

      2024.12.2(星期一)

      /国债/

      预计波动幅度较大,保持谨慎

      上一交易日,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.13%,为9月26日以来新高;10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.03%,盘中均创历史新高;2年期主力合约基本持平。

    资料显示,美诺转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。),对应正股名美诺华,正股最新价为14.03元,转股开始日为2021年7月20日,转股价为25.84元。

    资料显示,迪贝转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名迪贝电气,正股最新价为15.25元,转股开始日为2020年4月29日,转股价为11.93元。

      公开市场方面,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,11月29日以固定利率、数量招标方式开展了4790亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。数据显示,当日6351亿元逆回购到期。

      中国11月官方制造业PMI为50.3,前值50.1。中国11月官方非制造业PMI为50,前值50.2;综合PMI为50.8,前值50.8。

      市场利率定价自律机制召开工作会议强调,严格遵守自律约定,存款利率不得违规手工补息,贷款利率要符合风险定价原则。金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议,做好对客户沟通和解释工作,并将稳定负债成本的效果传导至贷款端,加大对实体经济支持力度,促进金融资源高效配置。会议审议通过《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》和《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》。

      当前宏观数据回落,市场对宏观经济复苏的信心偏弱,但政治局会议传递了更多积极信号,预计更多宏观支持政策将逐渐兑现。国债期货的上行逻辑面临考验,但下行需要经济复苏的配合。多空交织下,预计国债期货后市波动幅度加大,保持观望。

      小结:预计波动幅度加大,保持谨慎。

      /股指/

      右侧信号显现,前期多单可继续持有

      上一交易日,股指期货全线上涨,沪深300股指期货(IF)主力合约0.96%,上证50股指期货(IH)主力0.42%,中证500股指期货(IC)主力合约1.59%,中证1000股指期货(IM)主力合约1.72%。

      上交所发布通知,调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数样本无变动。中证指数发布沪深300、中证500、中证1000、中证A500等指数定期调整结果,沪深300指数更换16只样本,将于12月13日收市后生效。

      尽管当前宏观经济数据回落,经济复苏动能偏弱,但主要指数的估值水平仍处在低位,估值提升仍有空间。近期市场情绪明显升温,资金面持续改善。随着美国大选和人大常委会等国内外不确定性落地,国内宏观政策仍有加码的空间,助力国内经济和企业盈利企稳复苏。因此,短期调整不改中长期向好趋势,预计股指下跌空间不大,仍然看好后市走势,考虑逢低做多股指期货。

      小结:预计下跌空间不大,考虑逢低做多股指期货。

      /贵金属/

      中长期上涨逻辑仍强,等待调整后的做多机会

      上一交易日,黄金主力合约收盘价618.8,涨幅0.91%,白银主力合约收盘价7,697,涨幅2.19%。

      欧元区11月CPI初值同比升2.3%,预期升2.3%,10月终值升2.0%;环比降0.3%,预期降0.2%,10月终值升0.3%。核心CPI初值同比升2.8%,预期升2.8%,10月终值升2.7%;环比降0.4%,10月终值升0.3%。

      美国新增非农数据不及预期,通胀数据高于预期,美国经济景气度整体回落,美联储在11月会议中延续降息,但未来降息节奏可能放缓。随着美国大选的落地,避险情绪回落,近期贵金属有所回调。但中长期看,特朗普政策可能显著推升通胀,美国实际利率可能下行,贵金属的中长期上涨逻辑仍强,预计大幅下跌风险不大,等待调整结束后择机做多。

      小结:中长期上涨逻辑仍强,等待调整后的做多机会。

    研究员

    期货从业资格号

    交易咨询从业证书号

    万亮

    F03116714

    Z0019298

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